ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۳ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۸ %	۶۱,۴۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸۰,۲۱۶	۲۱.۶۴ %	۶۸۴,۱۸۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۱۸ %	۵۴,۷۳۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷۸,۲۱۴	۲۱.۵۸ %	۶۸۹,۳۳۱	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۵۱	۲۴.۰۱ %	۵۱,۴۱۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۷۴,۲۱۵	۲۱.۶۳ %	۶۸۴,۷۰۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۲۱	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۴۱	۲۴.۳۲ %	۳۷,۷۵۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹۹,۲۵۱	۲۳.۱۲ %	۶۶۳,۶۵۷	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۹۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۵	۲۴.۳۶ %	۳۱,۱۹۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۲ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۶۵	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۳ %	۲۷,۳۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۳ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۴۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۳ %	۲۶,۹۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۳ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۲۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۴ %	۲۶,۶۲۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۸۹,۹۳۵	۲۲.۹ %	۶۵۳,۹۵۸	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۲	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۷۱ %	۲۶,۳۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸۵,۳۱۰	۲۲.۷۶ %	۶۴۹,۰۹۵	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۵۵	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۳	۲۴.۸۲ %	۲۶,۴۷۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...72 »