ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۹ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۱	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۸ %	۲۹,۷۶۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۷۳,۶۳۸	۲۲.۴۴ %	۶۴۰,۸۳۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۷ %	۲۹,۴۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۸۰,۶۰۳	۲۲.۶۲ %	۶۵۲,۱۳۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۴۱ %	۲۹,۱۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۸۹,۰۹۷	۲۲.۸۴ %	۶۶۵,۱۶۴	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۹	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۱ %	۲۸,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۹۶,۴۸۲	۲۳.۱۶ %	۶۸۱,۰۸۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۳ %	۳۰,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۳.۴۳ %	۶۹۱,۴۸۶	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۵۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۶ %	۳۳,۳۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۹۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۶۶۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۲۹	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۱ %	۳۲,۳۴۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۲,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...72 »