صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۴۴,۳۳۲ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۳,۰۹۴ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۷۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۲ % | ۲۸,۳۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۲ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۷ % | ۲۸,۰۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۲ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۷۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۸ % | ۲۷,۷۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۳ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۵۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۸ % | ۲۷,۴۴۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۴۴,۳۳۲ | ۲۴.۳۸ % | ۷۵۷,۰۲۴ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۴۵ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۷۵ % | ۲۶,۹۰۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۶۰,۴۴۷ | ۲۴.۹۳ % | ۷۷۱,۴۴۶ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۶۲ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۴۸ % | ۲۰,۵۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۶۵,۳۹۴ | ۲۵.۰۷ % | ۷۷۶,۵۳۶ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۸۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۷ % | ۲۰,۱۹۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۶۹,۵۷۰ | ۲۵.۲۷ % | ۷۷۴,۶۷۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۵ % | ۱۹,۸۸۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۳ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۱۵ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۱ % | ۱۹,۵۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۹۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۹,۲۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |