صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۴۶,۷۶۱ | ۲۴.۰۲ % | ۷۶۵,۵۰۳ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۸ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۹۴ | ۲۲.۳۲ % | ۱۸,۹۳۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۵۳,۳۹۵ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۶,۷۴۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۹۴ | ۲۲.۲۳ % | ۱۸,۹۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۶ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۷۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۶۹ | ۲۲.۱۳ % | ۱۸,۶۱۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۶۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۶۹ | ۲۲.۱۳ % | ۱۸,۵۸۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۵۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۵۰ | ۲۱.۸۳ % | ۱۸,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۵۶,۳۲۹ | ۲۴.۵۷ % | ۷۵۴,۷۸۳ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۸۵ | ۲۲ % | ۱۹,۴۰۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۵۴,۰۲۱ | ۲۴.۳۸ % | ۷۵۱,۲۳۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۹ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۸۳ | ۲۲.۲۱ % | ۲۵,۴۱۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۵۴,۰۴۹ | ۲۴.۴۹ % | ۷۴۴,۷۳۰ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۸ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۶ | ۲۲.۲۱ % | ۲۵,۳۸۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۶۱,۱۳۹ | ۲۴.۷۵ % | ۷۴۵,۵۶۴ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۱۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۵ | ۲۲.۱ % | ۲۶,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۹۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |