ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۲ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۶۶	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۶ %	۲۷,۳۵۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۴۱,۱۶۸	۲۴.۲۵ %	۷۴۸,۲۵۹	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۲۰	۲۱.۳۹ %	۲۷,۰۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۴۰,۳۶۴	۲۴.۲۷ %	۷۴۴,۵۹۹	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۲۱	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۲۰	۲۱.۴۴ %	۲۶,۷۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۴۴,۸۶۷	۲۴.۲۹ %	۷۵۷,۷۴۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۴۳	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۱۵	۲۱.۲۴ %	۲۶,۳۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۴۵,۲۸۳	۲۴.۲۵ %	۷۶۲,۸۰۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۵	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۰۵	۲۰.۸۴ %	۳۲,۴۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۴۵,۲۸۳	۲۴.۲۶ %	۷۶۲,۸۰۱	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۵۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۰۵	۲۰.۸۴ %	۳۲,۱۰۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۵,۲۸۳	۲۴.۲۶ %	۷۶۲,۸۰۱	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۳۵	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۰۵	۲۰.۸۵ %	۳۱,۷۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۴۷,۲۶۰	۲۴.۲۸ %	۷۶۸,۳۲۱	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۹	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۴۹ %	۳۱,۴۶۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴۴۲,۹۶۸	۲۴.۱۹ %	۷۶۲,۳۸۴	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۴۵	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۶۱ %	۳۱,۱۴۴	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۴۳۹,۹۱۸	۲۴.۱۱ %	۷۵۹,۵۱۰	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۶۱	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۶۸ %	۳۰,۵۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...72 »