صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۴۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۲ % | ۳۱,۷۰۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۰۲ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۳۱,۳۸۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۲ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۶۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۳۱,۰۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۲ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۸۲ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۴ % | ۳۰,۷۴۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۳ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۰۵ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۰,۴۲۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۲۷ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۰,۱۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۵۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۶ % | ۲۹,۷۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۵ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۷۳ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۶ % | ۲۹,۴۷۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۶ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۹۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۷ % | ۲۹,۱۶۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۶ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۸ % | ۲۸,۸۵۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |