ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۷ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۰۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۵ %	۲۹,۰۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۵	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۶ %	۲۸,۷۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۶۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۶ %	۲۸,۴۶۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۱۹,۳۴۴	۲۳.۷۸ %	۷۰۸,۲۵۳	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۱	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳ %	۲۷,۵۵۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴۲۲,۶۸۱	۲۳.۹۳ %	۷۱۵,۵۲۳	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۵۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۲۷ %	۱۹,۷۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴۲۸,۳۱۴	۲۴.۰۴ %	۷۲۵,۷۷۴	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۲	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۰۸ %	۱۹,۴۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۲۷,۳۴۰	۲۳.۹۸ %	۷۲۷,۵۱۰	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۹۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۵۱	۲۱.۹۲ %	۲۱,۸۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۱۸ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۱۴	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۵ %	۲۸,۳۱۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۱۸ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۹۸	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۵ %	۲۷,۹۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۱۹ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۸۲	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۶ %	۲۷,۶۷۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...72 »