صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۳۵,۱۸۸ | ۲۵.۳۴ % | ۶۶۲,۷۲۵ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۱۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۸۰ | ۲۲.۲۲ % | ۲۵,۴۶۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۱۹ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۳۸ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱ % | ۲۶,۵۴۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۱۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۱ % | ۲۶,۲۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۰۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۱ % | ۲۶,۰۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۸۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۲ % | ۲۵,۷۶۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۴ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۹ % | ۲۰,۰۰۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۴۷ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۰۴ | ۲۱.۸۴ % | ۲۵,۴۷۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳۲ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۲۹ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۰۴ | ۲۱.۸۵ % | ۲۵,۱۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۳۴,۷۵۷ | ۲۵.۵۳ % | ۶۶۲,۹۹۹ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۱۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۹۱ | ۲۱.۵۹ % | ۲۶,۸۳۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۰۸,۶۸۵ | ۲۴.۰۹ % | ۶۸۴,۲۴۵ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۳۷ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۹۳ | ۲۱.۶۶ % | ۲۵,۷۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |