صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳۷۴,۸۷۹ | ۲۲.۰۸ % | ۷۳۱,۰۱۱ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۱ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۰ | ۲۱.۵۵ % | ۱۷,۳۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳۷۵,۷۰۳ | ۲۲.۰۵ % | ۷۳۶,۵۰۱ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۵۵ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۰ | ۲۱.۴۸ % | ۱۷,۱۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳۷۶,۰۲۴ | ۲۲.۰۲ % | ۷۴۲,۰۰۹ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۸۲ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۰ | ۲۱.۴۳ % | ۱۵,۴۶۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳۸۴,۹۲۹ | ۲۲.۲ % | ۷۵۹,۸۴۴ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۱۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۰ | ۲۱.۱ % | ۱۵,۲۱۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳۷۷,۹۸۷ | ۲۱.۸۹ % | ۷۵۹,۷۹۷ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۳۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۱ | ۲۱.۱۹ % | ۱۴,۹۶۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۶ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۶۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۸۲ | ۲۱.۲۲ % | ۱۴,۷۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۶ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۵۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۴,۶۴۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۷ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۳۶ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۷۸,۱۵۷ | ۲۱.۹۳ % | ۷۵۹,۳۸۸ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۱۹ % | ۱۴,۲۵۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳۷۳,۳۲۱ | ۲۱.۸۴ % | ۷۴۸,۸۹۱ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۶۲ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۴۰۷ | ۲۱.۰۹ % | ۱۴,۲۵۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |