ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۲ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۳۰	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۲ %	۷,۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۲ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۴۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۳ %	۷,۲۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۳ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۹	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۳ %	۷,۲۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۵۴,۲۷۴	۲۱.۱ %	۷۶۱,۶۵۱	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۴۹ %	۷,۲۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۵۲,۳۴۲	۲۱.۰۳ %	۷۶۰,۲۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۹	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۵۴ %	۷,۲۵۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۸,۹۷۳	۲۱.۲۳ %	۷۶۸,۷۷۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۳۶ %	۷,۲۶۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۵۹,۹۱۱	۲۱.۳۱ %	۷۷۰,۸۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۴۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۲۰.۰۳ %	۸,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۴۰۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۳ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۵	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۱ %	۸,۱۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...72 »