ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۵ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۹۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۴	۲۰.۱۲ %	۴,۵۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۵۵,۷۷۱	۲۱.۳۱ %	۷۶۶,۶۸۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۰۷	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۱	۲۰.۰۹ %	۴,۵۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۴۸,۱۹۷	۲۱.۱۳ %	۷۵۳,۲۸۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۳۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۱	۲۰.۳۵ %	۴,۶۰۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۴۲,۵۲۳	۲۰.۹۹ %	۷۴۳,۲۱۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۴	۲۰.۵۵ %	۴,۶۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۳۶,۰۲۷	۲۰.۸ %	۷۳۹,۳۱۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۸۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۰۰	۲۰.۴۱ %	۴,۳۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۷ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۳۱	۲۰.۷۱ %	۴,۴۱۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۸ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۸۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۱۱	۲۰.۲۷ %	۱۱,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۹ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۶۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۶۱	۲۰.۲۷ %	۱۰,۷۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۲۶,۲۵۴	۲۰.۵۳ %	۷۲۴,۱۲۹	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۳۰,۰۴۰	۲۰.۶۲ %	۷۳۲,۵۵۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۶	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۱۹.۹۶ %	۱۳,۰۸۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...72 »