ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۸ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۵۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۸ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵۱ %	۱۰,۳۷۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۰۵,۲۵۰	۲۰.۰۸ %	۶۵۲,۱۴۰	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۵۰	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۹۸ %	۱۰,۱۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۰۰,۶۹۴	۱۹.۹۴ %	۶۴۵,۱۸۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۷	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۳.۱۶ %	۹,۹۲۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۹۲,۱۱۵	۱۹.۷۱ %	۶۲۷,۸۶۵	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۳.۵۷ %	۹,۷۰۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۹۵,۳۴۷	۱۹.۷۲ %	۶۳۱,۱۳۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۲۰	۲۳.۹۸ %	۹,۴۷۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۷ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۶۱	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۶ %	۹,۴۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۷ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۶	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۷ %	۹,۱۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۸ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۲	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۷ %	۸,۹۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۹۷,۰۵۰	۱۹.۷۸ %	۶۱۸,۴۹۵	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۸۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۶۳	۲۴.۶۸ %	۸,۷۳۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...72 »