ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۴۶,۸۳۲	۱۸.۵۶ %	۵۲۱,۵۴۵	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۹	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۷	۲۴.۶۶ %	۲۶,۳۷۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۱۹ %	۲۶,۱۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۸۹۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۲	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۶۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۴۶,۲۶۱	۱۸.۵ %	۵۲۰,۲۶۰	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۵۸	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۴.۹۸ %	۲۵,۴۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴۹,۸۱۷	۱۸.۷۶ %	۵۱۸,۹۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۷۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۹۴	۲۴.۹۴ %	۲۴,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۵۹,۹۵۶	۱۹.۴۴ %	۵۱۹,۸۸۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۲۲ %	۲۷,۰۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶۳,۱۳۵	۱۹.۵۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۰۲ %	۲۶,۸۰۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۱ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۵۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۳۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...72 »