صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۶۳,۴۸۹ | ۱۹.۴۲ % | ۵۳۷,۴۶۵ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۹۵ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۳.۸۷ % | ۲۶,۰۷۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۶۰,۷۱۰ | ۱۹.۲۸ % | ۵۳۶,۸۲۴ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۳.۹۴ % | ۲۵,۸۳۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۱۹.۳۹ % | ۵۴۴,۳۴۳ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۲۳ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۶۱ % | ۲۷,۴۵۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۶۹,۵۷۳ | ۱۹.۵۹ % | ۵۵۱,۹۹۳ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۴۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۴ % | ۲۷,۲۲۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۷۸,۹۷۷ | ۲۰.۳۶ % | ۵۳۹,۱۵۶ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۵ % | ۲۵,۱۳۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۷۲ % | ۲۴,۸۹۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۶۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۶۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۸ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۴۵ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۴۲۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۷۲,۷۷۱ | ۲۰.۱۶ % | ۵۲۹,۷۶۵ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۵۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۵ | ۲۳.۸ % | ۲۴,۱۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۷۳,۳۲۱ | ۲۰.۲۳ % | ۵۲۷,۵۴۷ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۷۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۲ | ۲۳.۸۴ % | ۲۳,۹۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |