ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۴ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۴ %	۳۸,۹۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۴ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۲۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۵ %	۳۸,۶۷۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۵ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۸	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۵ %	۳۸,۴۳۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۵ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۶ %	۳۸,۱۸۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۷۹ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۴۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۶ %	۳۷,۹۶۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۸ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۷ %	۳۷,۷۱۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۶,۲۳۳	۲۰.۷۳ %	۴۸۹,۵۲۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۹۳	۲۴.۲۵ %	۴۵,۹۹۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۲ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۳۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۲ %	۳۷,۲۸۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۳ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۱۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۲ %	۳۷,۰۳۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۳ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۰۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۳ %	۳۶,۷۸۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...72 »