ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۴ %	۲۸,۲۶۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۶۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۴ %	۲۸,۰۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۸۹,۹۷۳	۲۱.۰۵ %	۵۲۳,۴۷۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۸ %	۲۷,۷۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۸۶,۱۷۸	۲۰.۹۴ %	۵۱۵,۰۵۶	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۶۲ %	۲۷,۵۴۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۸۲,۳۸۹	۲۰.۸ %	۵۱۰,۳۸۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۲۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۷۸ %	۲۷,۱۱۸	۲ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۵۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۲۹	۲۴.۷۷ %	۲۵,۵۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۴ %	۳۲,۴۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۱۵	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۵ %	۳۲,۱۹۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۶ %	۳۱,۹۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۸۴,۷۸۷	۲۱.۰۹ %	۵۰۴,۹۱۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۵۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۰۳	۲۴.۳۴ %	۳۱,۷۰۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...72 »