صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۶۹,۵۰۱ | ۲۰.۳۵ % | ۴۸۶,۱۱۸ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۷۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۵۲ | ۲۴.۹ % | ۳۷,۰۱۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۶۸,۵۰۰ | ۲۰.۵۲ % | ۴۷۱,۴۶۱ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۹۲ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۵۲ | ۲۵.۲ % | ۳۶,۷۶۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶۵,۵۹۷ | ۲۰.۳۸ % | ۴۶۹,۳۴۸ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۳۳ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۴.۹۴ % | ۴۱,۲۷۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶۵,۵۹۷ | ۲۰.۳۸ % | ۴۶۹,۳۴۸ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۱۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۴.۹۴ % | ۴۱,۰۲۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۱ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۷۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۵.۱۳ % | ۴۰,۷۷۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۵۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۵.۱۳ % | ۴۰,۵۳۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۳۶ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۰۵ | ۲۵.۱۱ % | ۴۰,۵۶۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۵۹,۴۹۷ | ۲۰.۰۱ % | ۴۶۲,۶۹۱ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۲ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۰۱ | ۲۵.۱۲ % | ۴۷,۳۸۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۵۹,۹۳۰ | ۲۰.۰۳ % | ۴۶۶,۵۲۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۴ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۰۹ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۵۷,۰۲۱ | ۱۹.۸۸ % | ۴۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۸۶ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴۴,۵۹۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |