صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲۷۵,۶۹۶ ۲۰.۳۶ % ۵۲۹,۲۵۷ ۳۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۷۹۷ ۱۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۶۶۶ ۲۳.۴۶ % ۲۷,۸۹۹ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۸۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۲۷۶,۴۵۵ ۲۰.۳۸ % ۵۳۰,۹۴۴ ۳۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۶۲۰ ۱۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۳۱۴ ۲۳.۶۲ % ۲۵,۰۱۷ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۸۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۲۷۸,۵۹۰ ۲۰.۴۲ % ۵۳۲,۸۲۹ ۳۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۴۴۳ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۰۸۵ ۲۳.۷۵ % ۲۵,۵۳۰ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۸۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۲۷۸,۵۹۰ ۲۰.۴۲ % ۵۳۲,۸۲۹ ۳۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۳۲۳ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۰۸۵ ۲۳.۷۶ % ۲۵,۲۹۶ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۳۸۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۲۷۸,۵۹۰ ۲۰.۴۳ % ۵۳۲,۸۲۹ ۳۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۲۰۳ ۱۴.۹ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۰۸۵ ۲۳.۷۶ % ۲۵,۰۶۱ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۸۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۲۸۰,۲۷۵ ۲۰.۴۵ % ۵۳۵,۷۶۱ ۳۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۹۱۲ ۱۴.۸ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۹۰۰ ۲۳.۸۵ % ۲۴,۸۹۵ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۸۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۲۸۱,۳۱۵ ۲۰.۴۲ % ۵۳۳,۳۸۲ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۷۳۵ ۱۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۳۴۹ ۲۴.۰۵ % ۲۸,۹۶۳ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۳۸۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۲۸۲,۳۱۲ ۲۰.۴۹ % ۵۳۳,۱۶۱ ۳۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۵۵۸ ۱۴.۷ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۳۴۹ ۲۴.۰۴ % ۲۸,۷۱۸ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۸۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۲۸۴,۹۷۲ ۲۰.۷ % ۵۲۶,۳۰۰ ۳۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۳۸۲ ۱۴.۷ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۴۰۴ ۲۴.۲۹ % ۲۸,۷۴۹ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۳۹۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۲۸۶,۳۸۹ ۲۰.۷۵ % ۵۲۸,۶۴۸ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۰۶ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۴۰۴ ۲۴.۲۳ % ۲۸,۵۰۵ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %