ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۱۹ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۳۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۵ %	۲۱,۳۸۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۱۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۶ %	۲۱,۱۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۷ %	۲۰,۹۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶۸,۹۰۸	۱۹.۲۱ %	۵۷۵,۷۶۹	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۰۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۵۸ %	۲۰,۶۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷۱,۸۲۳	۱۹.۵۱ %	۵۶۵,۳۹۱	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۷ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۶۸,۱۰۴	۱۹.۴۴ %	۵۵۶,۲۸۷	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۹۴ %	۲۰,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶۱,۷۶۰	۱۹.۲۳ %	۵۴۵,۱۸۶	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۸۲	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۲۵ %	۱۹,۹۴۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۷ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۰۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۶ %	۱۹,۷۱۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۷ %	۱۹,۴۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۸ %	۱۹,۲۵۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...72 »