صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۹۵,۷۱۲ | ۱۹.۹۹ % | ۵۹۷,۱۷۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۰۸ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۵۸ | ۲۵.۰۷ % | ۸,۵۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۸۷,۷۲۴ | ۱۹.۷۶ % | ۵۸۲,۲۶۲ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۳۰ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۳۲ | ۲۵.۲۴ % | ۱۱,۶۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۸۳,۱۷۰ | ۱۹.۷ % | ۵۶۹,۵۴۵ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۵۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۶۵ | ۲۳.۷۷ % | ۳۶,۲۴۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۷۷,۲۶۴ | ۱۹.۴۴ % | ۵۶۸,۲۲۲ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۷۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۳۹ | ۲۳.۸۵ % | ۳۴,۱۲۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۷۷,۲۶۴ | ۱۹.۴۵ % | ۵۶۸,۲۲۲ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۵۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۳۹ | ۲۳.۸۶ % | ۳۳,۸۹۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۷۷,۲۶۴ | ۱۹.۴۷ % | ۵۶۸,۲۲۲ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۳۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۶۶۶ | ۲۳.۷۸ % | ۳۳,۹۲۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۸۰,۶۷۷ | ۱۹.۶۱ % | ۵۹۷,۷۱۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۴۴ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۸۳ | ۲۲.۹۸ % | ۱۸,۲۲۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۸۱,۱۷۶ | ۱۹.۶۴ % | ۵۹۹,۵۶۱ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۷ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۸۳ | ۲۲.۹۷ % | ۱۶,۵۵۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۷۶,۰۰۴ | ۱۹.۵۱ % | ۵۹۰,۴۸۵ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۹۰ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۱۳ | ۲۳.۲۴ % | ۱۴,۰۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۷۶,۳۴۱ | ۱۹.۵۴ % | ۵۹۰,۳۱۷ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۱۴ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۶۷ | ۲۲.۶۸ % | ۲۱,۶۳۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |