ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۵۵,۶۵۰	۱۹ %	۵۳۷,۳۱۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۸۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۹	۲۴.۴ %	۲۰,۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۳,۳۲۳	۱۸.۷۶ %	۵۳۴,۸۴۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۸۶۰	۲۴.۸ %	۲۳,۹۸۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۹۵۱	۱۸.۷۸ %	۵۳۹,۲۳۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۳۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۷۵	۲۴.۵۷ %	۲۳,۷۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۵۹,۴۵۷	۱۹.۰۷ %	۵۳۹,۹۹۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۵۸	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴ %	۲۶,۳۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۱ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴۳ %	۲۳,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۸,۳۹۰	۱۸.۹۴ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۴۱	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۳۳ %	۲۳,۳۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۳ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۰۴۴	۲۴.۰۱ %	۲۳,۲۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۵۸,۶۶۴	۱۹.۰۷ %	۵۴۰,۹۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۶۹	۲۳.۹۶ %	۲۳,۷۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۵۸,۸۱۲	۱۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۵	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۸۸	۲۴.۴۲ %	۲۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۵۳,۶۷۷	۱۸.۸۲ %	۵۳۲,۰۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۵۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۲۲,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...72 »