صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳۲۵,۷۲۴ | ۲۰.۴۹ % | ۷۲۶,۰۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۱ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۱ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳۱۸,۱۸۵ | ۲۰.۳ % | ۷۱۱,۸۸۹ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۵۷ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۳۹ % | ۱۲,۶۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۱۰,۷۹۹ | ۲۰.۱۵ % | ۶۹۴,۹۳۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۸۳ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۷۱ % | ۱۲,۳۹۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۱۰,۷۹۹ | ۲۰.۱۵ % | ۶۹۴,۹۳۴ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۶۶ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۷۲ % | ۱۲,۱۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۱۰,۷۹۹ | ۲۰.۱۶ % | ۶۹۴,۹۳۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۴۹ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۷۲ % | ۱۱,۹۴۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۰۹,۰۷۰ | ۲۰.۱۷ % | ۶۸۷,۳۶۱ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۶۱ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۷ | ۲۰.۸۶ % | ۱۱,۷۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۰۹,۴۷۷ | ۲۰.۲۵ % | ۶۸۳,۸۸۹ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۸۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۷ | ۲۰.۹ % | ۱۱,۴۹۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۰۳,۳۱۷ | ۲۰.۱۴ % | ۶۶۸,۰۰۹ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۱,۲۶۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۰۲,۰۰۴ | ۱۹.۶۵ % | ۶۷۱,۰۴۳ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۴۱ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۷۲ % | ۱۱,۰۴۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۰۵,۳۹۴ | ۱۹.۶۷ % | ۶۸۳,۰۳۶ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۶۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۵ % | ۱۰,۸۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |