صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۶۴,۵۰۹ | ۲۰ % | ۴۹۷,۳۷۸ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۴۰ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۳ | ۲۴.۱۸ % | ۵۹,۱۸۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۶۴,۵۰۹ | ۲۰ % | ۴۹۷,۳۷۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۲۹ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۳ | ۲۴.۱۸ % | ۵۸,۹۲۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۶۱۴ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۸ % | ۶۱,۰۳۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۰۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۸ % | ۶۰,۷۸۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰.۰۱ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۹۳ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۹ % | ۶۰,۵۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۶۴,۱۵۵ | ۱۹.۹۶ % | ۵۰۰,۳۸۸ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۲۸ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۷۰ | ۲۳.۸۸ % | ۶۱,۶۱۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۶۲,۹۳۷ | ۱۹.۹۴ % | ۴۹۹,۶۲۱ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۶ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۶۷ | ۲۳.۹۷ % | ۵۸,۷۵۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۶۱,۷۱۹ | ۱۹.۹۴ % | ۴۹۸,۷۳۷ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۰۴ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۷۷ | ۲۴ % | ۵۶,۲۲۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۷۲,۹۶۶ | ۲۰.۷۱ % | ۵۰۲,۰۸۹ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۴۲ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۴ % | ۵۴,۷۴۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۶ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۸۰ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۶ % | ۵۰,۵۰۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |