صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۷۵,۱۷۶ | ۲۰.۸ % | ۵۰۵,۷۲۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۱۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۲۰ | ۲۳.۸۵ % | ۴۷,۵۸۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۷۹,۰۷۵ | ۲۱.۱۷ % | ۵۰۱,۰۳۳ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۳۰ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۲۰ | ۲۳.۹۴ % | ۴۳,۱۴۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۷۵,۴۱۲ | ۲۱.۱۷ % | ۴۸۹,۲۳۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۷۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۴۳,۹۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۱۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۸۶ | ۲۵.۱۶ % | ۲۸,۵۹۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۵۱ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۸۶ | ۲۵.۱۷ % | ۲۸,۳۴۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۹ % | ۴۸۳,۳۲۵ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۹۲ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۷۷ | ۲۵.۱۸ % | ۲۷,۸۷۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲۶۵,۷۷۴ | ۲۰.۸۱ % | ۴۸۳,۴۶۴ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۳۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۷۷ | ۲۵.۲۲ % | ۲۷,۴۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲۶۱,۹۱۰ | ۲۰.۸۱ % | ۴۶۹,۱۹۱ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۷۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۴۴ % | ۲۹,۰۸۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۶۰,۱۲۷ | ۲۰.۷۳ % | ۴۶۷,۶۱۹ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۱۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۵۱ % | ۲۸,۸۳۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۶۵,۱۰۱ | ۲۰.۹۸ % | ۴۷۲,۵۳۹ | ۳۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۵۵ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۳۳ % | ۲۸,۰۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |