ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۴۷,۸۵۷	۲۰.۵۹ %	۴۵۹,۸۳۴	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۶۱	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۲	۲۴.۱۵ %	۳۰,۱۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۴۹,۴۰۰	۲۰.۷۲ %	۴۵۸,۴۹۸	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۲۵	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۲	۲۴.۱۵ %	۲۹,۸۸۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۴۹,۴۰۰	۲۰.۷۲ %	۴۵۸,۴۹۸	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۹۰	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۴.۱۶ %	۲۹,۶۵۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۵۲,۴۷۸	۲۰.۸۹ %	۴۶۱,۸۰۶	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۴.۰۵ %	۲۸,۶۵۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۷ %	۴۷۰,۳۱۴	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۲۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۱ %	۲۳,۶۱۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۷ %	۴۷۰,۳۱۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۲ %	۲۳,۳۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۸ %	۴۷۱,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۵۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۲ %	۲۲,۰۱۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۵۶,۹۵۴	۱۹.۹۸ %	۴۷۱,۵۲۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۵	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۶۳	۲۸.۰۱ %	۲۲,۸۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۵۶,۴۸۶	۲۱.۱۷ %	۴۶۸,۶۳۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۵۴ %	۲۴,۸۹۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۵۳,۷۷۸	۲۱.۰۹ %	۴۶۳,۲۵۶	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۵ %	۲۴,۶۱۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...72 »