ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۰۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۶ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۸	۲۵.۲۵ %	۱۱,۸۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۷۷,۵۸۰	۲۲.۲۸ %	۵۴۲,۴۰۴	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۹۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۶۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۷۷,۹۵۶	۲۲.۳۱ %	۵۴۲,۲۶۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۳۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۸۰,۲۱۸	۲۲.۳۳ %	۵۴۹,۶۸۶	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۱۸	۲۴.۹۹ %	۱۱,۲۷۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۸۰,۵۸۲	۲۰.۷۹ %	۵۴۸,۵۷۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۰.۳۲ %	۱۱,۴۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۸۰,۵۸۲	۲۰.۷۹ %	۵۴۸,۵۷۷	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۰.۳۲ %	۱۱,۱۹۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۸۰,۵۸۲	۲۰.۷۹ %	۵۴۸,۵۷۷	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۰.۳۳ %	۱۰,۹۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۸۰,۵۸۲	۲۰.۸ %	۵۴۸,۵۷۷	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۰.۳۴ %	۱۰,۶۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۸۰,۷۱۹	۲۲.۴۳ %	۵۴۷,۴۱۴	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۲.۷ %	۱۴,۲۲۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...72 »