صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۹۵,۸۳۰ | ۲۳.۵۵ % | ۵۹۱,۱۷۵ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۳ % | ۹,۴۱۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۹۴,۴۲۹ | ۲۳.۴۹ % | ۵۹۰,۱۷۹ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۳۶ | ۲۸.۶۹ % | ۹,۱۴۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۹۱,۴۶۲ | ۲۳.۲۲ % | ۵۸۵,۱۳۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۲ | ۲۹.۴۶ % | ۸,۸۸۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۹۰,۸۲۹ | ۲۳.۲۶ % | ۵۸۰,۹۶۶ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۲ | ۲۹.۵۸ % | ۸,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۹۴,۶۵۳ | ۲۳.۳۶ % | ۵۸۸,۵۳۱ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۳۲ % | ۸,۳۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۹۴,۶۵۳ | ۲۳.۳۶ % | ۵۸۸,۵۳۱ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۳۲ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۹۴,۶۵۳ | ۲۳.۳۷ % | ۵۸۸,۵۳۱ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۳۳ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۹۴,۴۰۴ | ۲۳.۴۳ % | ۵۸۴,۹۹۵ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۳ | ۲۹.۴۳ % | ۷,۵۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۹۶,۸۱۴ | ۲۳.۵۱ % | ۵۸۸,۵۸۳ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۲۹.۲۹ % | ۷,۳۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۹۶,۸۱۴ | ۲۳.۵۱ % | ۵۸۸,۵۸۳ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۲۹.۳ % | ۷,۰۴۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |