صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۸۲,۰۰۹ | ۲۲.۴۲ % | ۵۵۶,۲۱۲ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۲۹ | ۳۲.۵۶ % | ۱۰,۱۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۸۲,۱۸۲ | ۲۲.۴ % | ۵۵۸,۶۴۸ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۰۲ | ۳۱.۵۲ % | ۲۲,۰۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۸۴,۶۵۹ | ۲۲.۴۱ % | ۵۶۶,۲۴۸ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۸۰ | ۲۹.۸۲ % | ۴۰,۴۶۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۶ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۸ % | ۳۸,۰۶۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۷ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۸ % | ۳۷,۸۰۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۷ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۹ % | ۳۷,۵۴۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۹۹,۳۰۶ | ۲۳.۵۴ % | ۵۸۴,۷۱۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۹ % | ۱۹,۸۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۰۴,۲۸۳ | ۲۳.۷۴ % | ۶۰۰,۷۱۰ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۶۷ % | ۹,۲۳۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۰۷,۳۵۱ | ۲۳.۹۳ % | ۶۰۰,۸۰۸ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۶۱ % | ۸,۹۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۰۲,۳۳۵ | ۲۳.۷۸ % | ۵۹۳,۱۱۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۹ % | ۸,۷۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |