صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۹۶,۸۱۴ | ۲۳.۵۲ % | ۵۸۸,۵۸۳ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۴ | ۲۹.۳ % | ۶,۷۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۹۶,۶۳۶ | ۲۳.۵۲ % | ۵۸۸,۰۴۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۰۱ | ۲۹.۳۳ % | ۶,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۹۶,۶۳۶ | ۲۳.۵۳ % | ۵۸۸,۰۴۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۰۱ | ۲۹.۳۳ % | ۶,۲۷۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۹۶,۶۳۶ | ۲۳.۵۳ % | ۵۸۸,۰۴۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۶,۰۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۹۷,۶۸۲ | ۲۳.۶ % | ۵۸۷,۸۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۲ | ۲۹.۳۳ % | ۵,۷۳۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۹۹,۹۸۸ | ۲۳.۷۹ % | ۵۸۵,۶۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۶۲ | ۲۹.۳۳ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۹۵,۲۷۵ | ۲۳.۵۵ % | ۵۷۷,۶۹۵ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۵۳ | ۲۹.۹۵ % | ۵,۲۲۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۷ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۸۸۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۸ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۸ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۶ % | ۵,۳۷۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |