صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۶۵,۹۵۳ | ۲۱.۷۹ % | ۵۳۹,۱۶۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۰۹۴ | ۳۲.۹۵ % | ۱۳,۲۴۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۶۵,۹۵۳ | ۲۱.۸ % | ۵۳۹,۱۶۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۰۹۴ | ۳۲.۹۵ % | ۱۲,۹۵۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۶۳,۴۳۸ | ۲۱.۵۵ % | ۵۴۶,۸۴۸ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۱۸ | ۳۳.۵ % | ۲,۶۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۶۳,۹۸۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۴۷,۳۵۹ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۱۲ | ۳۳.۴۸ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۵۷,۷۸۲ | ۲۱.۰۸ % | ۵۵۳,۶۷۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۵۷,۷۸۲ | ۲۱.۰۸ % | ۵۵۳,۶۷۵ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۵۹,۲۹۸ | ۲۱.۱۴ % | ۵۵۵,۸۹۰ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۵۹,۲۹۸ | ۲۱.۱۵ % | ۵۵۵,۸۹۰ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۵۹,۲۹۸ | ۲۱.۱۵ % | ۵۵۵,۸۹۰ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۴ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۵۹,۸۵۳ | ۲۱.۱۸ % | ۵۵۶,۹۹۲ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۳۷ % | ۶۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |