ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵۷,۸۸۹	۱۷.۸۷ %	۵۰۴,۳۱۶	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۸۵ %	۱۹,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۵۸,۲۹۳	۱۷.۸۵ %	۵۰۸,۲۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۷۲ %	۱۸,۸۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶۰,۳۹۱	۱۷.۹۳ %	۵۲۷,۳۳۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۹۱۸	۴۳.۵۲ %	۳۲,۳۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۹,۰۰۰	۱۷.۹۱ %	۵۲۳,۴۸۴	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۶۹ %	۳۲,۰۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۸۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۶ %	۲,۲۵۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۷ %	۱,۹۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۷ %	۱,۶۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۵۷,۴۱۶	۱۷.۸۷ %	۵۴۹,۴۸۲	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۸۳	۴۳.۸۷ %	۱,۴۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵۹,۹۵۱	۱۷.۸۹ %	۵۶۰,۱۹۷	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۸۳	۴۳.۴۸ %	۱,۱۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۶۰,۶۸۹	۱۷.۹۱ %	۵۶۲,۱۸۳	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۸۳	۴۳.۴۱ %	۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...72 »