صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۵۲,۵۸۰ | ۱۷.۴۱ % | ۵۱۹,۵۶۵ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۵۳,۶۷۰ | ۱۷.۴۷ % | ۵۱۹,۶۴۸ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۱ % | ۵۱۶,۱۶۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۶۹ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۱ % | ۵۱۶,۱۶۴ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۷ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۲ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۱۳۳ | ۴۶.۷ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۵۱,۳۱۳ | ۱۷.۴۱ % | ۵۱۵,۶۴۱ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۵۶ | ۴۶.۷۳ % | ۲,۲۰۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۴۸,۹۲۶ | ۱۷.۱ % | ۵۱۷,۸۶۲ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۳۹۹ | ۴۷.۲۳ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۴۸,۸۴۵ | ۱۷.۱۴ % | ۵۱۸,۶۵۷ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۱۰ | ۴۷.۰۷ % | ۹۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۴۸,۸۹۷ | ۱۶.۹۳ % | ۵۰۷,۲۸۳ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۱۲ | ۴۸.۵۳ % | ۶۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۵۳,۸۵۹ | ۱۷.۶ % | ۵۰۵,۱۴۱ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۱۷ | ۴۷.۲ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |