صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۴۹ % | ۴,۳۱۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۵ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۵۱ % | ۳,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۴۲,۷۰۷ | ۱۷.۴۱ % | ۴۰۰,۵۰۷ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۲۶ | ۵۳.۶ % | ۳,۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۴۲,۴۹۶ | ۱۶.۷۶ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۰۶ | ۵۵.۴۵ % | ۳,۱۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۴۱,۴۰۰ | ۱۶.۷۶ % | ۳۶۹,۰۷۴ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۱۴۲ | ۵۷.۴۲ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰۹,۲۷۱ | ۱۴.۴۴ % | ۳۴۴,۲۹۵ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۰۷۹ | ۶۱.۶۲ % | ۲,۶۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۹۵,۳۸۹ | ۱۳.۳۲ % | ۳۳۴,۶۵۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۶۱ | ۶۳.۷ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۹۵,۳۸۹ | ۱۳.۳۳ % | ۳۳۴,۶۵۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۶۱ | ۶۳.۷۱ % | ۲,۰۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۹۵,۳۸۹ | ۱۳.۴۸ % | ۳۳۴,۶۵۱ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۲۲ | ۶۳.۳ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |