صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۵۳,۸۵۹ | ۱۷.۶ % | ۵۰۵,۱۴۱ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۱۷ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۵۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۵۳,۸۵۹ | ۱۷.۶ % | ۵۰۵,۱۴۱ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۱۷ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۲۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۵۷,۲۱۱ | ۱۷.۸۱ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۴ | ۴۷.۰۶ % | ۴۲,۴۵۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۷۹,۸۹۹ | ۱۹.۳۸ % | ۴۸۳,۸۵۲ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۵۳ | ۴۷.۰۷ % | ۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷۳,۹۱۹ | ۱۹.۱۴ % | ۴۷۵,۲۴۳ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۴۰ | ۴۷.۰۲ % | ۸,۹۲۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۷۳,۹۱۹ | ۱۹.۱۵ % | ۴۷۵,۲۴۳ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۴۰ | ۴۷.۰۳ % | ۸,۶۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۷۱,۶۸۵ | ۱۸.۹۸ % | ۴۷۲,۷۶۸ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۷ | ۴۷.۴۱ % | ۸,۳۰۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۷۱,۶۸۵ | ۱۸.۹۹ % | ۴۷۲,۷۶۸ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۷ | ۴۷.۴۲ % | ۸,۰۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۷۱,۶۸۵ | ۱۸.۹۹ % | ۴۷۲,۷۶۸ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۷ | ۴۷.۴۳ % | ۷,۷۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۷۳,۲۸۷ | ۱۹.۱۱ % | ۴۷۲,۰۴۵ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۶۰۶ | ۴۷.۳۷ % | ۷,۴۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |