صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۵۹,۳۷۴ | ۱۷.۸۳ % | ۵۵۰,۰۲۴ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۷۱ | ۴۳.۲۵ % | ۱۶,۲۱۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۵۸,۱۵۸ | ۱۷.۸۲ % | ۵۵۹,۶۴۹ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۱۴ | ۴۳.۱۱ % | ۶,۱۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۵۸,۰۳۴ | ۱۷.۸۲ % | ۵۵۹,۳۹۳ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۱۴ | ۴۳.۱۳ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۵۵,۷۵۵ | ۱۶.۹۱ % | ۵۵۹,۳۱۷ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۸۱ | ۴۵.۷۷ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۵۶,۴۶۱ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵۸,۴۱۶ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۸۱ | ۴۵.۷۹ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۵۲,۱۵۴ | ۱۷.۴۳ % | ۴۹۷,۷۳۵ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۲۰,۵۲۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۵۲,۱۵۴ | ۱۷.۴۴ % | ۴۹۷,۷۳۵ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۲۳ | ۴۶.۷۵ % | ۲۰,۲۳۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۵۲,۱۵۴ | ۱۷.۴۴ % | ۴۹۷,۷۳۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۲۳ | ۴۶.۷۶ % | ۱۹,۹۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۵۲,۲۲۶ | ۱۷.۴۵ % | ۴۹۷,۹۲۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۷۶ % | ۱۹,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۵۱,۰۶۰ | ۱۷.۳۳ % | ۵۱۸,۶۱۳ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳,۲۵۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |