ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۵۳,۷۰۴	۲۱.۰۶ %	۴۶۴,۹۸۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۲ %	۲۴,۳۴۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۱ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۲۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵ %	۲۴,۰۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۲ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۱ %	۲۳,۷۳۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۳ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۲ %	۲۳,۴۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۷ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۶ %	۲۳,۱۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۹۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۵۹,۴۵۱	۲۱.۳ %	۴۷۶,۶۱۳	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۷۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۸.۹۵ %	۲۶,۵۹۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۳ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۹.۰۵ %	۲۶,۳۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۹.۰۶ %	۲۶,۰۵۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...72 »