ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۴۰	۲۹.۰۷ %	۲۵,۸۰۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۵۴,۴۸۸	۲۱.۱۲ %	۴۷۴,۹۳۲	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۴۰	۲۹.۲۷ %	۲۰,۱۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۵۱,۰۲۵	۲۰.۹۵ %	۴۷۳,۶۵۳	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۴۵ %	۱۸,۲۸۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵۴,۲۰۶	۲۱.۰۵ %	۴۷۹,۹۹۲	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۲۳ %	۱۸,۰۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۵۷,۱۸۸	۲۱.۱۷ %	۴۸۵,۰۰۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۰۵ %	۱۷,۶۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۴۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۷,۲۳۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۶,۹۷۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹۱ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۵۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۱۶,۷۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹۱ %	۴۹۱,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۱۴,۲۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶۱,۱۳۱	۲۱ %	۴۹۱,۴۵۰	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۶۲	۲۹.۹۱ %	۱۷,۲۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...72 »