صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۶ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۸۹ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۶ % | ۵۶,۸۹۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۶ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۴ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۷ % | ۵۶,۶۳۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲۴۷,۳۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۴۵۴,۸۸۱ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۷۲ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۷ % | ۵۵,۵۱۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲۴۷,۱۷۰ | ۱۹.۵۲ % | ۴۵۵,۴۹۷ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۱۶ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۷۱ % | ۶۱,۰۱۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲۴۶,۰۸۸ | ۱۹.۴۵ % | ۴۵۵,۳۹۸ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۵۹ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۷۴ % | ۶۰,۷۴۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۵۵,۶۸۹ | ۱۹.۸ % | ۴۷۲,۹۱۸ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۰۳ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۲۱ % | ۶۰,۴۸۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۵۵,۶۸۹ | ۱۹.۸ % | ۴۷۲,۹۱۸ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۹۹ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۶۰,۲۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۵۵,۶۸۹ | ۱۹.۸۱ % | ۴۷۲,۹۱۸ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۶ | ۲۴.۷۷ % | ۵۹,۹۵۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۶۳,۵۹۰ | ۲۰.۰۶ % | ۴۸۸,۵۶۵ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۲۶۵ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۶ | ۲۴.۳۴ % | ۵۹,۶۸۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۶۴,۴۸۵ | ۲۰.۱ % | ۴۹۰,۲۷۹ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۰۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۳ | ۲۴.۳ % | ۵۹,۴۳۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |