صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۵۳,۱۹۲ | ۱۹.۷۵ % | ۴۵۸,۴۴۷ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۰۹ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۳۹ % | ۴۴,۳۳۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۹ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۷ % | ۴۴,۰۸۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۷۰ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۸ % | ۴۳,۸۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۲ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۵۱ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۹ % | ۴۳,۵۶۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۴۷,۹۳۷ | ۱۹.۵۶ % | ۴۵۰,۸۴۴ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۶۸ % | ۴۳,۳۱۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۴۹,۵۳۸ | ۱۹.۳۱ % | ۴۵۳,۰۳۰ | ۳۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۲۳ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۷۱ | ۲۶.۸۲ % | ۴۳,۰۵۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲۵۰,۲۰۴ | ۱۹.۶۸ % | ۴۵۳,۵۴۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۱۴ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۱۱ | ۲۶.۵۵ % | ۵۱,۸۵۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲۴۹,۵۸۹ | ۱۹.۶۵ % | ۴۵۳,۴۰۴ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۵۶ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۰۸ | ۲۶.۴ % | ۵۳,۷۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۴ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۹۹ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۵ % | ۵۷,۴۱۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۵۵ % | ۴۵۳,۰۱۴ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۹۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۲۵ | ۲۶.۱۵ % | ۵۷,۱۵۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |