ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۶۶,۹۴۸	۲۱.۵۲ %	۷۷۲,۵۱۶	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۵۸	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۷۵ %	۳,۶۰۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۶۷,۶۶۱	۲۱.۵۷ %	۷۷۰,۶۷۲	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۳	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۷۷ %	۳,۶۱۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۶۲,۵۰۸	۲۱.۴ %	۷۶۵,۵۲۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۰۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۶۴	۲۰.۶۹ %	۷,۰۷۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۶۸,۲۹۸	۲۱.۵۹ %	۷۷۱,۷۹۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۳۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۶۴	۲۰.۵۵ %	۷,۰۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۶۸,۲۹۸	۲۱.۶ %	۷۷۱,۷۹۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۶۴	۲۰.۵۵ %	۷,۰۹۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۶۸,۲۹۸	۲۱.۶ %	۷۷۱,۷۹۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۸	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۰۹	۲۰.۲۲ %	۷,۱۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۶۹,۰۶۸	۲۱.۶۲ %	۷۷۲,۷۰۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۴,۶۲۴	۲۰.۱۹ %	۷,۲۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۶۹,۰۶۸	۲۱.۶۳ %	۷۷۲,۷۰۵	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۲۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۴,۶۲۴	۲۰.۱۹ %	۷,۲۳۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۷۱,۲۳۸	۲۱.۶۴ %	۷۸۰,۳۶۰	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۹۱	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۰۶ %	۷,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۷۱,۵۶۱	۲۱.۶ %	۷۸۴,۵۷۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۱۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۰۱ %	۷,۲۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...72 »