ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۹۱,۹۱۹	۲۳.۲۸ %	۶۸۷,۴۵۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۳۱	۲۱.۹۶ %	۲۴,۲۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۷ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۴ %	۱۸,۱۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۷۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۸۴۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۵۸,۵۱۹	۲۱.۶۶ %	۶۹۹,۷۷۳	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۶۷	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۲۷	۲۲.۱۶ %	۲۰,۳۵۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۶۳,۵۲۵	۲۱.۸ %	۶۹۹,۵۰۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۹۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲۷,۵۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۶۲,۸۶۰	۲۱.۷۵ %	۷۱۱,۵۸۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۲۰	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۵	۲۲.۰۲ %	۱۶,۹۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۶۸,۵۱۷	۲۱.۹ %	۷۲۰,۷۹۹	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۴۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۵	۲۱.۸۳ %	۱۶,۶۹۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳۷۴,۸۷۹	۲۲.۰۷ %	۷۳۱,۰۱۱	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۷۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۵۴ %	۱۷,۸۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۷۴,۸۷۹	۲۲.۰۷ %	۷۳۱,۰۱۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۵۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۵۴ %	۱۷,۵۹۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...72 »