صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳۶۲,۷۴۱ | ۲۱.۵۷ % | ۷۳۲,۳۱۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۸۴ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۲۵ | ۲۱.۴۱ % | ۱۴,۳۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۵۵,۵۵۸ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۳,۵۶۷ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۰۶ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۶۲ % | ۱۴,۳۲۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۲۹ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴,۳۰۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۰۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴,۲۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۳۵ | ۲۱.۵۱ % | ۱۴,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۲۱.۳۹ % | ۷۲۷,۱۳۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۹۷ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۳۶ | ۲۱.۵۵ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳۵۲,۲۱۱ | ۲۱.۲۲ % | ۷۲۴,۸۸۱ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۲۰ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۱.۳۲ % | ۱۷,۷۷۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳۵۲,۰۵۷ | ۲۱.۳ % | ۷۱۹,۸۷۵ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۳ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۱.۴۱ % | ۱۶,۶۱۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳۶۱,۳۲۷ | ۲۱.۵۷ % | ۷۳۹,۰۴۸ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۶۶ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۱.۱۲ % | ۱۰,۵۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۷۱,۴۶۵ | ۲۱.۸۳ % | ۷۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۸ % | ۱۰,۲۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |