صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۴ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۲۱ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۱ % | ۳۲,۲۱۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۵ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۰۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۱ % | ۳۲,۱۶۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۵ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۸۸ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۲ % | ۳۲,۱۱۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲۶۳,۳۸۰ | ۱۵.۲۴ % | ۶۵۶,۶۸۵ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۷۱ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۲۶۰ | ۳۳.۰۶ % | ۳۱,۳۳۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲۵۷,۳۲۲ | ۱۵.۰۷ % | ۶۴۲,۵۳۶ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۵۵ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۲۵۹ | ۳۳.۴۵ % | ۳۱,۲۷۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲۵۴,۶۷۵ | ۱۵.۰۱ % | ۶۳۳,۹۰۴ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۹ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۲۵۹ | ۳۳.۶۸ % | ۳۱,۲۲۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۷۹ % | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۲۳ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۱ % | ۳۱,۱۶۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۸ % | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۱ % | ۳۱,۱۱۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۸ % | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۹۱ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۴.۳ % | ۳۲,۹۶۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۴۷,۳۸۱ | ۱۴.۶۶ % | ۶۱۸,۲۴۷ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۷۵ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۴.۶ % | ۳۲,۹۱۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |