صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۵۶,۸۱۰ | ۱۴.۹۸ % | ۶۲۸,۶۹۳ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۹۸ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۳۶ | ۳۳.۸۸ % | ۴۰,۷۷۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲۵۸,۲۴۴ | ۱۵.۰۳ % | ۶۲۹,۹۷۵ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۷۹ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۰۲۹ | ۳۳.۸۸ % | ۴۰,۷۲۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۶۲,۳۶۶ | ۱۵.۱۴ % | ۶۴۱,۲۹۵ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۶۱ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۰۲۹ | ۳۳.۵۸ % | ۴۰,۶۶۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲۶۲,۳۶۶ | ۱۵.۱۴ % | ۶۴۱,۲۹۵ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۴۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۰۲۹ | ۳۳.۵۹ % | ۴۰,۶۰۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲۶۲,۳۶۶ | ۱۵.۱۴ % | ۶۴۱,۲۹۵ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۲۵ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۰۲۹ | ۳۳.۵۹ % | ۴۰,۵۴۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲۶۶,۸۳۴ | ۱۵.۳۱ % | ۶۵۲,۰۳۵ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۰۸ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۷۹ | ۳۳.۱۹ % | ۳۹,۲۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۲۷۰,۱۶۴ | ۱۵.۴۵ % | ۶۶۱,۹۲۴ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۷۱۹ | ۳۲.۷ % | ۳۸,۴۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲۶۰,۴۰۸ | ۱۴.۹۴ % | ۶۶۶,۵۰۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۷۳ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۱۴۲ | ۳۲.۷۷ % | ۳۸,۶۳۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۱۵.۳۱ % | ۶۵۴,۳۰۲ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۵۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۲.۹۸ % | ۳۲,۳۲۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۴ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۳۸ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۱ % | ۳۲,۲۷۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |