ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳۰۹,۴۷۷	۲۰.۲۵ %	۶۸۳,۸۸۹	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۸	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۰.۹ %	۱۱,۴۹۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳۰۳,۳۱۷	۲۰.۱۴ %	۶۶۸,۰۰۹	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۱۴	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۱.۲۱ %	۱۱,۲۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۰۲,۰۰۴	۱۹.۶۵ %	۶۷۱,۰۴۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۴۱	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۷۲ %	۱۱,۰۴۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۷ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵ %	۱۰,۸۱۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۸ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۵۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۸ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵۱ %	۱۰,۳۷۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۰۵,۲۵۰	۲۰.۰۸ %	۶۵۲,۱۴۰	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۵۰	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۹۸ %	۱۰,۱۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۰۰,۶۹۴	۱۹.۹۴ %	۶۴۵,۱۸۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۷	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۳.۱۶ %	۹,۹۲۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۹۲,۱۱۵	۱۹.۷۱ %	۶۲۷,۸۶۵	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۳.۵۷ %	۹,۷۰۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۹۵,۳۴۷	۱۹.۷۲ %	۶۳۱,۱۳۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۲۰	۲۳.۹۸ %	۹,۴۷۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...82 »