ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶۱,۷۶۰	۱۹.۲۳ %	۵۴۵,۱۸۶	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۸۲	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۲۵ %	۱۹,۹۴۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۷ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۰۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۶ %	۱۹,۷۱۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۷ %	۱۹,۴۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۸ %	۱۹,۲۵۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۵۵,۶۵۰	۱۹ %	۵۳۷,۳۱۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۸۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۹	۲۴.۴ %	۲۰,۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۳,۳۲۳	۱۸.۷۶ %	۵۳۴,۸۴۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۸۶۰	۲۴.۸ %	۲۳,۹۸۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۹۵۱	۱۸.۷۸ %	۵۳۹,۲۳۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۳۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۷۵	۲۴.۵۷ %	۲۳,۷۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۵۹,۴۵۷	۱۹.۰۷ %	۵۳۹,۹۹۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۵۸	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴ %	۲۶,۳۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۱ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴۳ %	۲۳,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۸,۳۹۰	۱۸.۹۴ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۴۱	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۳۳ %	۲۳,۳۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...82 »