ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۸۰,۶۷۷	۱۹.۶۱ %	۵۹۷,۷۱۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۸ %	۱۸,۲۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۸۱,۱۷۶	۱۹.۶۴ %	۵۹۹,۵۶۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۶۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۷ %	۱۶,۵۵۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۷۶,۰۰۴	۱۹.۵۱ %	۵۹۰,۴۸۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۳	۲۳.۲۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۷۶,۳۴۱	۱۹.۵۴ %	۵۹۰,۳۱۷	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۴	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۷	۲۲.۶۸ %	۲۱,۶۳۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۱۹ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۳۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۵ %	۲۱,۳۸۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۱۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۶ %	۲۱,۱۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۷ %	۲۰,۹۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶۸,۹۰۸	۱۹.۲۱ %	۵۷۵,۷۶۹	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۰۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۵۸ %	۲۰,۶۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷۱,۸۲۳	۱۹.۵۱ %	۵۶۵,۳۹۱	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۷ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۶۸,۱۰۴	۱۹.۴۴ %	۵۵۶,۲۸۷	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۹۴ %	۲۰,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...82 »