صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۹۷,۱۰۲ | ۱۹.۵۷ % | ۶۳۳,۲۳۰ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۶۱ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۰۹ | ۲۴.۷۶ % | ۹,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۹۷,۱۰۲ | ۱۹.۵۷ % | ۶۳۳,۲۳۰ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۴۶ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۰۹ | ۲۴.۷۷ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۹۷,۱۰۲ | ۱۹.۵۸ % | ۶۳۳,۲۳۰ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۲ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۰۹ | ۲۴.۷۷ % | ۸,۹۶۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۹۷,۰۵۰ | ۱۹.۷۸ % | ۶۱۸,۴۹۵ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۸۶ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۶۳ | ۲۴.۶۸ % | ۸,۷۳۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۹۵,۷۱۲ | ۱۹.۹۹ % | ۵۹۷,۱۷۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۰۸ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۵۸ | ۲۵.۰۷ % | ۸,۵۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۸۷,۷۲۴ | ۱۹.۷۶ % | ۵۸۲,۲۶۲ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۳۰ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۳۲ | ۲۵.۲۴ % | ۱۱,۶۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۸۳,۱۷۰ | ۱۹.۷ % | ۵۶۹,۵۴۵ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۵۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۶۵ | ۲۳.۷۷ % | ۳۶,۲۴۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۷۷,۲۶۴ | ۱۹.۴۴ % | ۵۶۸,۲۲۲ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۷۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۳۹ | ۲۳.۸۵ % | ۳۴,۱۲۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۷۷,۲۶۴ | ۱۹.۴۵ % | ۵۶۸,۲۲۲ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۵۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۱۳۹ | ۲۳.۸۶ % | ۳۳,۸۹۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۷۷,۲۶۴ | ۱۹.۴۷ % | ۵۶۸,۲۲۲ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۳۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۶۶۶ | ۲۳.۷۸ % | ۳۳,۹۲۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |