ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳۴۸,۸۹۰	۲۱.۱۷ %	۷۴۹,۳۸۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۳۷,۳۲۳	۲۰.۴۷ %	۴,۵۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳۵۷,۸۹۶	۲۱.۴۳ %	۷۶۳,۶۱۴	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۲۴	۲۰.۱۴ %	۴,۵۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۴ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۳۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۲۴	۲۰.۱۶ %	۴,۵۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۴ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۲۴	۲۰.۱۶ %	۴,۵۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۵ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۹۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۴	۲۰.۱۲ %	۴,۵۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۵۵,۷۷۱	۲۱.۳۱ %	۷۶۶,۶۸۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۰۷	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۱	۲۰.۰۹ %	۴,۵۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۴۸,۱۹۷	۲۱.۱۳ %	۷۵۳,۲۸۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۳۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۱	۲۰.۳۵ %	۴,۶۰۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۴۲,۵۲۳	۲۰.۹۹ %	۷۴۳,۲۱۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۴	۲۰.۵۵ %	۴,۶۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۳۶,۰۲۷	۲۰.۸ %	۷۳۹,۳۱۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۸۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۰۰	۲۰.۴۱ %	۴,۳۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۷ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۰۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۳۱	۲۰.۷۱ %	۴,۴۱۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...82 »