ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۵۹,۹۱۱	۲۱.۳۱ %	۷۷۰,۸۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۴۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۲۰.۰۳ %	۸,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۴۰۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۳ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۵	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۱ %	۸,۱۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۶۷,۴۹۹	۲۱.۵۳ %	۷۸۲,۶۲۶	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۲	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۲ %	۷,۹۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۶۷,۴۹۹	۲۱.۵۳ %	۷۸۲,۶۲۶	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۱۰	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۳ %	۷,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۶۳,۳۳۹	۲۱.۴ %	۷۷۸,۷۹۴	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۷۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۹۲ %	۷,۵۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۷۴,۱۳۶	۲۱.۷۳ %	۷۹۱,۸۷۵	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۶	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۶۵ %	۷,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۸۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۱۷	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۸ %	۷,۵۹۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۸۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۹۶	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۸ %	۷,۶۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...82 »